Asaja Empleo. Ofertas de trabajo

El objetivo de esta convocatoria es cubrir una posición en el Departamento de Fund Administration de IIC en el Área de Operaciones de Caixabank Asset Management.

La ubicación del puesto de trabajo será en la oficina de Caixabank Asset Management en Barcelona.

Funciones:

Realización de tareas del Departamento de Fund Administration de IICs y Procesos tales como:

• Cálculo y control del valor liquidativo de las IIC.
• Control y ajuste de la Contabilidad de las IIC.
• Confirmación de las operaciones realizadas por las IIC en activos de Renta Variable, Renta Fija, Fondos de Inversión y Productos Derivados.
• Seguimiento y control del proceso de liquidación con el depositario y las contrapartidas de las operaciones de activos realizadas por las IIC.
• Conciliaciones de cuenta corriente entre la información facilitada por el depositario y la contabilidad de las IIC.
• Conciliaciones de las posiciones de los activos según los registros del depositario y la contabilidad de las IIC.
• Seguimiento, información y control de las operaciones financieras de los activos en cartera de las IIC. Operaciones financieras obligatorias y opcionales.
• Gestión de los flujos monetarios y/o de activos de la operativa de colaterales de las IIC.
• Revisión y control de Reporting EMIR de las IIC.
• Gestión y mantenimiento en los diferentes aplicativos de la gestora de las altas y bajas de las IIC’s inscritas en los diferentes organismos oficiales. Seguimiento y actualización de los cambios en los folletos (comisiones, nuevas clases, cambios política de inversión…).
• Procesos Especiales. Fusiones e Integraciones de IIC`s provenientes de terceras gestoras en los aplicativos de CaixaBank Asset Management, cierre contable anual.