En Laboratorios Inibsa necesitamos incorporar de forma temporal un/a Técnico/a Tesorería para cubrir una baja, en nuestras oficinas de LLiçà de Vall.


Somos una empresa farmacéutica con más de 75 años de experiencia en el mercado y ofrecemos productos y servicios a profesionales dentales. Somos referente en España y Portugal, y comercializamos nuestros productos en más de 60 países. Todo ello convierte a Inibsa en un grupo competitivo, sostenible, comprometido y orientado a la innovación y la internacionalización


¿Te apasionan los retos? ¿Buscas un proyecto en una compañía del sector farmacéutico con un equipo altamente cualificado y un buen ambiente de trabajo? En INIBSA te estamos esperando.


Definición del puesto:


Dentro del Área de SSCC y en dependencia de la Directora del Área, gestionarás de forma estratégica y operativa la tesorería de la empresa, garantizando la liquidez necesaria para el desarrollo de


las actividades corporativas, optimizando los recursos financieros, controlando el riesgo de tipo de cambio e interés, y asegurando el cumplimiento normativo y de las políticas internas.

Funciones:

Gestión de Tesorería:







* Planificación y seguimiento diario de la posición de tesorería.
* Carga de extractos diaria y control de las posiciones de saldos de las cuentas bancarias.

* Previsión y seguimiento de flujos de caja (cash flow) a corto, medio y largo plazo.

* Control de disponibilidades diarias y saldos bancarios.
* Gestión y supervisión de conciliaciones bancarias y pagos.

Financiación y Relación Bancaria:







* Negociación de condiciones con entidades financieras (renovación y recurrente).

* Gestión de pólizas de crédito, préstamos, y demás productos bancarios.

* Solicitud de extractos, condiciones bancarias y movimientos.

* Supervisión del endeudamiento y cumplimiento de covenants financieros.


Registro y documentación:







* Archivo y gestión documental de los movimientos y justificantes (archivo pdf en sistema SAP)

* Contabilización de operaciones diversas: impagados clientes, cuotas préstamos y leasing, cargo mutuas, traspaso l/p a c/p préstamos, comisiones bancarias (factura si tiene IVA), y otras.

Gestión de Riesgos Financieros:







* Control de riesgos de tipo de cambio y de interés.

* Elaboración de informes para cobertura de riesgos (derivados financieros, si aplica).


Supervisión de Operaciones y Control Interno:







* Aprobación de pagos y control de autorizaciones según matriz interna.

* Elaboración y mantenimiento tanto manuales de usuario como procedimientos asociados a su ámbito de gestión.

* Cumplimiento de normativas legales y fiscales aplicables en el área.


Reporting y Análisis:







* Elaboración de informes de tesorería para Dirección (reporting financiero, previsión tesorería).

* Elaboración y seguimiento de desviaciones de presupuesto anual de resultado financiero.

* Participación en el cierre contable mensual con el área de contabilidad

Colaboración interdepartamental:







* Comunicación constante con los departamentos de contabilidad, compras y ventas.

* Apoyo en cierres contables y auditorías externas/internas.

Licenciatura en ADE, Económicas o Empresariales, especializado en área financiera y/o Ciclo formativo de grado superior en


Administración y Finanzas

Valorable conocimiento de SAP

Excel avanzado

Inglés