5 años de experiencia en tesorería y contabilidad, valorable sector commodities.
Gestión de relaciones bancarias, operaciones de tesorería y Cashflow.
Empresa líder mundial del sector commodities.
Gestión de Tesorería:
Supervisar y administrar el flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones.
Elaborar y actualizar un forecast detallado de tesorería, haciendo seguimiento de las entradas y salidas de efectivo previstas.
Controlar y conciliar las cuentas bancarias de la compañía, asegurando que existan controles adecuados sobre los saldos.
Coordinar los pagos a proveedores tanto locales como del exterior, garantizando que se realicen de manera precisa y puntual.
Administrar y supervisar las cobranzas de clientes, asegurando que se reciban los pagos en tiempo y forma, y resolviendo cualquier diferencia que surja.
Desarrollar estrategias eficientes de gestión de tesorería a corto y largo plazo, incluyendo la utilización de líneas de crédito y posibles alternativas de inversión.
Velar por el cumplimiento de normativas financieras y obligaciones fiscales vinculadas a la operativa de tesorería.
Contabilidad:
Registrar y validar facturas de proveedores nacionales e internacionales, asegurando la correcta asignación de los costos.
Ejecutar conciliaciones periódicas (mensuales y trimestrales) de cuentas por pagar y por cobrar, garantizando la precisión de los datos contables.
Colaborar en la presentación de declaraciones impositivas y en la confección de informes relacionados con el IVA, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.
Brindar apoyo durante los cierres contables mensuales y anuales, incluyendo provisiones y ajustes contables.
Entregar documentación y soporte requerido para auditorías y reportes ante organismos regulatorios.
Optimización Financiera:
Detectar oportunidades de mejora en los procesos con el objetivo de incrementar la eficiencia de las áreas de tesorería y contabilidad.
Elaborar reportes financieros sobre flujo de fondos, rentabilidad y manejo de liquidez que sirvan de apoyo en la toma de decisiones estratégicas.
Trabajar en conjunto con otras áreas (como trading, supply chain y finanzas) para asegurar una gestión eficaz de los pagos y cobros.
Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.
Entorno internacional.
1 día de teletrabajo y flexibilidad de entrada y salida.
4 meses de jornada intensiva.
Seguro médico.
Planes de formación y desarrollo.
Requisitos mínimos
Experiencia mínima de 5 años en funciones relacionadas con tesorería y contabilidad, idealmente dentro del sector de commodities.
Conocimiento profundo de normativas contables bajo IFRS, así como de la legislación fiscal local.
Trayectoria en la gestión de vínculos con entidades bancarias, manejo de operaciones de tesorería y elaboración de proyecciones de flujo de caja.
Manejo avanzado de plataformas contables como SAP, Navision, Dynamics u otro sistema ERP equivalente.
Sólido dominio de Microsoft Excel, incluyendo uso de tablas dinámicas.
Fuertes capacidades analíticas y aptitud para la resolución de problemas complejos.
Habilidad para desempeñarse eficazmente en entornos dinámicos e internacionales, con facilidad para colaborar con equipos multidisciplinarios.
Nivel fluido de español y competencia avanzada en inglés, tanto oral como escrito.
