Desde Adecco estamos en búsqueda de un/a Técnico/a de Tesorería para incorporarse de manera temporal en uno de nuestros principales clientes de el/la industria farmacéutico/a. Buscamos una persona proactiva, con capacidad analítica y ganas de desarrollarse en un entorno corporativo dinámico.Funciones:

· Controlar la posición diaria de tesorería, y supervisar todos los cobros y pagos del Grupo en sus cuentas bancarias y proponer las operaciones del día intentando minimizar el coste.

· Llevar el seguimiento y mantenimiento de las previsiones de flujos tesorería (cobros pagos de la actividad, impuestos y nóminas, financiaciones) Planificar, coordinar y controlar líneas de pagos, cobros, préstamos, impuestos y restos medios de pago.

· Controlar el cumplimiento de las condiciones y operativas pactadas con las entidades financieras y apoyar en las relaciones con los mismos.

· Colaborar y planificar el reparto entre las entidades financieras de las líneas de pagos y cobros según las directrices marcadas en cada momento dentro del departamento.

· Revisión cierre contable en la de financieros como base del cumplimiento del presupuesto del Grupo.

· Realizar los informes de control con distintos indicadores de control de tesorería necesarios.

· Gestionar y apoyar al mantenimiento de SAP TR y detectar deficiencias del sistema que impidan completar el flujo.

· Compliance, archivo, digitalización y seguimiento de la documentación bancaria.Si esto encaja con lo que buscas no dudes en inscribirte a la oferta, ¡Estamos deseando conocerte!

Experiencia mínima de 1 año en funciones de tesorería.
Muy valorable experiencia previa en departamentos corporativos de tesorería.
Se considerarán también perfiles con experiencia en controlling financiero.
Conocimientos y manejo de SAP (muy valorable).
Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a entornos cambiantes.